01 收到客户定金 免费试看

02 报销办公用品

03 出差预借差旅费

04 维修部李想归还借款

05 存现业务

06 取备用金

07 编制现金日记账

08 支付设备款

09 收到银行承兑汇票

10 申请银行承兑汇票并支付采购款

11 银行承兑汇票办理托收

12支付同行采购款

13支付员工工资

14支付专家顾问费

15支付跨行采购款

16支付同城采购款

17支付劳务费

18 登记银行存款日记账

19 现金盘点

20 盘亏处理